미국 증시에서 반도체 관련주들이 최근 상승세에 대한 차익 실현 매물과 밸류에이션 부담으로 다시 하락 압력을 받고 있으나, 이전보다 낙폭을 줄이며 장을 마감하는 양상이 나타나고 있습니다.

현지 시각 9일, 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 장중 한때 9%까지 하락 폭을 키웠지만, 마감 시점에는 1.93% 하락한 수준에서 거래를 마쳤습니다. 이는 2002년 7월 지수 상장 이후 경험했던 가장 가파른 하락세를 기록했던 사례 중 하나로 분석됩니다.

야후파이낸스의 분석에 따르면, 9일 미국 증시 전반적으로는 S&P 500 지수 편입 종목 중 하락 종목(146개)보다 상승 종목(365개)이 더 많은 상황으로, 시장 전반의 하락세보다는 특정 업종에 대한 차익 실현 압력이 집중된 것으로 풀이됩니다. 특히 최근 몇 주간 가파른 상승세를 보였던 업종에서 고통이 집중되는 양상입니다. 지난 2일 이후 S&P 500 지수에서 가장 부진한 성적을 보인 50개 종목들은 3월 30일부터 6월 2일까지 평균 36%의 높은 상승률을 기록했던 바 있습니다. 그러나 같은 기간 나머지 종목들의 상승률이 3%에 그쳤던 점을 고려하면, 이들 종목은 최근 2일간 평균 9.3% 하락하며 조정세를 겪었습니다.

이러한 조정 국면에서 가장 큰 타격을 입은 업종은 인공지능(AI) 및 반도체 관련 기업들이었습니다. 특히 슈퍼마이크로컴퓨터와 브로드컴은 2일 이후 약 20% 하락했으며, 퀄컴 역시 17%의 하락률을 기록했습니다. 시가총액 감소 역시 특정 종목에 집중되는 모습을 보였습니다. 브로드컴과 엔비디아는 2일 이후 가장 큰 시가총액 감소를 겪었으며, 마이크론과 AMD 또한 시가총액이 크게 줄어든 상위 10개 종목에 포함되었습니다. 지난 5거래일 동안 반도체 관련 종목들의 시가총액은 총 1조 4천억 달러가 감소한 것으로 집계되었습니다.

시장 전문가들은 단기 급등에 따른 피로감과 높아진 밸류에이션에 대한 부담감이 반도체 업종 전반의 조정세를 심화시키고 있다고 보고 있습니다. 따라서 당분간은 변동성이 지속될 가능성이 있으며, 시장은 AI 관련 기업들의 실적 발표 및 새로운 성장 동력 발굴 여부를 주목할 것으로 예상됩니다.