유가·금리 등 '매크로 불안 해소'…&quot;IT 업종 비중확대 필요&quot;

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2024.10.26

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글로벌 증시를 짓누르던 유가 급등세 진정과 금리 변동성 완화 흐름 속에 반도체를 포함한 정보통신(IT) 부문의 투자 비중 확대가 필요하다는 분석이 나왔습니다. 중동 리스크 완화는 AI 성장을 기반으로 급등했던 IT 섹터에 긍정적으로 작용할 전망이며, 역사적 저평가 수준의 PER은 투자 매력도를 높이고 있습니다.

지난 연휴 기간 동안 국제 유가 급등세가 진정되고 금리 변동성마저 완화하는 흐름을 보이면서, 반도체를 비롯한 정보통신(IT) 업종의 투자 비중을 확대해야 한다는 증권가 분석이 제기되었습니다.

김대준 한국투자증권 연구원은 26일 발표한 보고서를 통해 \"매크로(거시 경제) 불안이 해소되면서 투자 심리를 억누르던 주요 악재가 상당 부분 해소되었다\"며, \"최근 연휴 기간 중 일본 증시의 흐름을 살펴보면 IT 업종에 대한 투자 심리가 뚜렷하게 개선되었음을 알 수 있다. 이는 주도 업종으로서 IT 분야로 매수세가 쏠릴 가능성을 시사한다\"고 밝혔습니다.

그동안 글로벌 증시는 중동 지역의 지정학적 리스크에 따른 전쟁 영향으로 높은 변동성을 보여왔습니다. 특히 유가 급등은 인플레이션 우려를 증폭시키며 투자 심리를 위축시키는 주요 요인으로 작용했습니다.

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"중동 리스크 완화는 인공지능(AI) 성장을 토대로 급등했던 IT에 유리하게 작용할 수 있다. 금리와 인플레이션 우려가 완화되면 미래 성장에 기반해 상승 랠리를 이어오던 IT 투자심리는 이전보다 더 개선될 것."
\n 김대준 한국투자증권 연구원\n

하지만 종전(전쟁 종식)에 대한 기대감이 커지면서 급등했던 유가가 정상화 수순을 밟고 있으며, 금리 또한 안정화되는 추세라는 평가입니다. 김 연구원은 \"중동 리스크 완화는 인공지능(AI) 성장을 기반으로 급등했던 IT 섹터에 긍정적으로 작용할 수 있다\"며, \"금리와 인플레이션 우려가 완화되면 미래 성장에 기반해 상승 랠리를 이어오던 IT 투자심리는 이전보다 더 개선될 것\"이라고 전망했습니다.

더불어 IT 산업이 고도로 발전한 일본 증시의 견조한 흐름을 근거로, 글로벌 밸류체인을 고려할 때 국내 IT 업종 역시 일본과 유사한 상승세를 보일 가능성이 높다고 진단했습니다. 특히, 업황 사이클 동조화가 상당한 일본 IT 업종과의 밀접한 관계를 고려할 때 국내 IT 시장의 전망은 더욱 밝다는 분석입니다.

또한, 현재 코스피와 반도체 업종의 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 역사적 하단에 위치해 있다는 점 또한 투자 심리를 자극할 수 있는 요인으로 꼽혔습니다. 이는 밸류에이션 부담이 낮은 환경에서 언제든지 투자 자금이 유입될 수 있다는 점을 시사합니다.

김 연구원은 \"밸류 부담이 없는 환경인 만큼 투자금은 언제든 유입될 수 있다\"며, \"반도체를 포함한 IT 종목들의 실적 모멘텀 역시 양호한 상황이다. 특히 반도체 전공정 및 후공정 관련 종목들에 대한 시장의 관심이 점차 커지고 있는 추세\"라고 덧붙였습니다.

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